2020.10.29
매수 종목: QLD / TQQQ
매수 수량: 41주 / 7주
매수 가격: 89.8 / 126.2 (종가 매수(LOC))
0. 매수 설명에 앞서 투자 Base
투자 근거
1. 레버리지 지수 추종 ETF 수익률 논문 : 2배 ETF가 수익률이 가장 좋다.
2. 제로 금리
투자 방법 & 원칙
1. 레버리지 ETF는 내 가 가질 수 있는 최대 레버리지를 일으켜 투자한다 : 신용대출 7천만 원. (5천만 원: 이자 2.9% / 2천만 원: 이자 3.5%)
- 신용대출 7천만 원은 레버리지 ETF QLD:TQQQ=8:2 비율로 매수한다.
- 최초 매수는 3천만 원, 이후 남은 4천만 원은 매달 500~1000만 원 분할 매수.
2. 레버리지 ETF 투자 기간은 두 번째 금리가 오르는 시점까지
- 첫 번째 금리 상승은 경기가 좋다는 신호
- 두 번째 금리 인상부터는 뿌려둔 돈에 대한 출구전략을 이야기 하는 것이라 생각. 두 번째 금리인상 발표 후 매도.
3. 배당주는 월급으로만 투자한다.
4. 배당주는 실적 발표를 지속 Tracking 하고, 포트폴리오 조절한다.
매수 근거
1. 금리 확인
- 미국 국채 개별 금리
일별 (최근 1주) : 30Y, 10Y 국채 금리 하락
주별 (최근 7주) : 30Y, 10Y, 3Y 국채 금리 상승 중이나 10/28 상승세 잠시 주춤
월별 (최근 7달) : 30Y, 10Y 평균보다 높은 수준으로 상승세 / 3Y,3M 평균 수준
→ 기간 Scale을 월별에서 일별오 줄여 나갈수록 30Y, 10Y 평균 국채 금리 지속 상승 중
- 미국 장-단기 국채 금리 Spread
일별 (최근 1주) : 분석 중인 모든 기간 별 국채 금리 Spread 평균보다 낮으며, 지속 하락 중
주별 (최근 7주) : 분석 중인 모든 기간 별 국채 금리 Spread 평균 수준
월별 (최근 7달) : 분석 중인 모든 기간 별 국채 금리 Spread 평균보다 높으며, 상승 중
→ 기간 Scale을 월별에서 일별오 줄여 나갈 수록 평균 국채 금리 Spread 지속 상승 중
- Ted Spread : 변동 없음
→ 월별 -> 주별 -> 일별로 기간 Scale을 키줄여 나갈수록 평균 개별 금리 및 평균 금리 Spread 상승세가 눈에 띈다.
미국 국채 가격이 빠지고 있으며, 그에 따라 QQQ 가격은 월별 -> 주별 -> 일별로 기간 Scale을 줄일수록 상승하고 있다.
2. DAA 카나리아, VAA 공격 지표
- DAA 카나리아 : BND 수익 지표 음수, 도망가야 한다.
- VAA 공격지표 : AGG 수익지표 음수, 도망가야 한다.
→ 미국 잡채권 가격 지표가 마이너스 이므로 안전자산으로 이동이 필요하다.
3. 재무제표 확인
QLD/TQQQ 이므로 따로 재무제표는 확인하지 않는다.
4. Investing Technical signal 확인
QLD Technical signal : 매수
TQQQ Technical signal : 매수
→ Weekly / Monthly technical signal : 매수
5. 뉴스 확인
"트럼프 "추가 경기부양책, 대선 이후에 나올 것" 인정"
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=003&aid=0010151844
트럼프 "추가 경기부양책, 대선 이후에 나올 것" 인정
[런던=뉴시스] 이지예 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 추가 경기 부양책 합의가 대선(11월 3일) 이후 이뤄질 것으로 보인다고 밝혔다. 워싱턴포스트 등 미국 매체들에 따르면 트럼프 대통령
news.naver.com
"독일, 프랑스 Covid 19 억제를 위한 강화 제재 적용 예정"
Germany, France announce new Covid restrictions as outbreaks surge across Europe
"We must act, and now, to avoid an acute national health emergency," German Chancellor Angela Merkel said.
www.cnbc.com
"트럼프, 최대 승부처 플로리다서 처음으로 바이든 제쳐"
news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011977982
"트럼프, 최대승부처 플로리다서 처음으로 바이든 제쳐"
20~25일 실시 5개 여론조사 평균 지지율 0.4%P 앞서 미 경제단체 "선거 결과 도출에 수주 걸릴 수도"…인내 당부 (서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 미 대선 최대 승부
news.naver.com
→ 추가 경기 부양책 합의 무산 / 독일, 프랑스 코로나 확산으로 인한 Lock down 공포 / 트럼프 지지율 상승으로 인한 대선 불확실성 증가로 20.10.28 기준 전일 대비 QLD는 -7.7, TQQQ는 -11.7% 하락하였다.
6. 기타
vix 지수도 10.23부터 슬금슬금 오르더니 10.28에는 40을 찍었다. 10.29 10시 30분 현재는 38.6으로 조금 낮아진 수준이다.
종합
긍정적인 지표들
1. 금리 : 월별-> 주별-> 일별로 기간 scale을 줄일수록 미국 국채 개별 금리 및 금리 Spread 상승.
2. Weekly / Monthly Technical signal 확인 결과 강한 매수 의견
3. Vix 지표 10.28 고점 찍은 후 하락
부정적인 지표들 : 그럼에도 불구하고 사야 하는 이유
1. DAA 카나리아 / VAA 공격 자산 지표 부정적
: BND와 AGG의 수익 보정값 -로 인해 지표가 부정적으로 나타난다. 하지만 BND/AGG 모두 구성 상품 중 미국 국채 비율이 40% 이상이므로 앞서 긍정적으로 언급 한 미국 국채 금리 상승으로 인한 ETF 가격 하락으로 보인다. Risk가 크다고 생각하지 않는다.
2. 추가 경기 부양책 무산 / 유럽 코로나 확산 / 미국 대선 불확실성 증가
: 추가 경기 부양책은 시간문제일 뿐 결국 합의가 진행될 것이다.
유럽 코로나 확산은 확실히 큰 Risk로 보인다. 하지만, 3월과 달리 코로나 대응에 대한 경험이 있으므로 감수할 수 있을만한 Risk라고 생각한다.
미국 대선은 누가 될지 모르는 불확실성이 더욱 커졌다. 트럼프가 되면 QLD/TQQQ의 중심 종목인 Big tech 기업에 좋을 것으로 생각되고, 바이든이 되어도 독과점법으로 인한 Big tech 기업 죽이기가 쉽지 않을 것으로 보인다. 추가로, 코로나를 지나면서 소비자들의 Big tech 기업 상품 소비 증가로 실적이 뒷받침해주고 있으며, 코로나 회복 이후에도 소비자들의 소비습관이 바뀌기는 쉽지 않을 것으로 생각한다.
최종 의사결정
: Risk taking, QLD/TQQQ 매수
코로나 확산, 미국 대선 불확실성이 가장 큰 risk라고 판단된다. 하지만 큰 방향과 긴 투자 기간 관점에서는 risk point들이 감수할 수 있을만하다고 생각되므로 추가 매수를 진행했다.
고민하던 중 의사결정에 도움이 된 영상을 추가로 소개한다.
삼프로티비 윤지호 센터장. 2020.10.27 영상
www.youtube.com/watch?v=Jva1jdQKOLA
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